公告日期：2024-08-23

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年上半年募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。公司于2021年 7月 14日收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,936,792.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 7 月 15 日出具《验资报告》（天职业字〔2021〕35246 号）。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 50,116.01 万元，其
中：以前年度使用 47,724.97 万元，本年度使用 2,391.04 万元，本年度使用募集资金均投入募投项目。

截至 2024年 6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币50,116.01万元，
募集资金专用账户存放余额为3,044.89万元，暂时补充流动资金10,000.00万元。与实际募集资金净额余额人民币62,615.98万元的差异金额为人民币544.92万元，该 544.92 万元差异系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关法律法规的要求制定并修订了《湖南博云新材料股份有限

公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、

使用、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理办法经

公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过；公司 2013 年年度股东大会第一次修

订，公司 2017 年年度股东大会第二次修订，公司 2019 年年度股东大会第三次修

订。

1、募集资金的管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 7 月

16 日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限

公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方

监管协议》，2021 年 7 月 16 日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与湖南

博云东方粉末冶金有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中

国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金

全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中。协议明确了各方的权利和义务，
主要条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求一致，不存在重大差

异；协议各方均按照条款使用及监管募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放 截止日 备注
金额 余额

中国建设银行股份有限 43050178373600000295 募集资金专户 6,700.00 - 已销户
公司长沙中大……
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