公告日期：2024-08-30

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-063
债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）于 2024 年 8 月
29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“科华慧云”）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于 2023
年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每
张 100 元，募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 148,066.32 万元，上述款项已于 2023 年 8 月 29 日全部到账。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 30 日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额

1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 73,634.19

2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43

3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70

4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00

合计 168,756.73 148,066.32

2023 年 9 月 13 日公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项，截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金金额为 49,466.12万元，募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 98,837.22 万元，募集资金账户余额为 3,837.22 万元，其中公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额为 15,000 万元。
公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，募集资金分期逐步投入，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。由于上一次董事会审议期限即将到期，在募投项目建设周期内仍有部分募集资金存在暂时闲置。在不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金管理效益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（一）投资目的

根据《上市公司监管指引第 2……
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