公告日期：2024-08-30

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-063
债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）于 2024 年 8 月
29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于 2023
年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每
张 100 元，募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 148,066.32 万元，上述款项已于 2023 年 8 月 29 日全部到账。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 30 日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（一）募集资金基本情况

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，经公司第九届董事会第七次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 74,774.67 73,634.19

2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 14,627.43

3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 15,104.70

4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00

合计 168,756.73 149,206.80 148,066.32

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2023 年 9 月 13 日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14
日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-064）。上述补充流动资金尚未到期，相关资金尚未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户并将及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 截至2024年0……
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