公告日期：2024-08-30

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-064

债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1681 号），并经深圳证券交易所同意，
公司于 2023 年 8 月向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100.00 元，应募集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用
1,140.48 万元后，实际募集资金净额为 148,066.32 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到
账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具的《验资报告》
（容诚验字[2023]361Z0043 号）验证。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下所示：

单位：万元

项 目 金额

募集资金总额 149,206.80

项 目 金额

减：发行费用 1,140.48

募集资金专项账户到位金额 148,066.32

减：募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金 3,702.17

减：以前年度投入募集项目的金额 44,845.54

减：本报告期投入募集项目的金额 918.41

加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 237.02

截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 98,837.22

其中：截至期末尚未归还的临时补充流动资金 80,000.00

购买的理财产品 15,000.00

截至 2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 3,837.22

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ……
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