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公告日期:2024-07-20
证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-028
融发核电设备股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 23 日召
开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度及期
限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日指定信息披
露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)。
近日,公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)以自有闲置资金购买了理财产品,现将相关情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
序 发行机构 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化
号 (万元) 收益率
中信证券股 中信证券信福 本金保障型
1 份有限公司 享利系列 66 期 固定收益凭 1000 2024-7-19 2024-10-21 1.86%
收益凭证 证
招商证券“磐 本金保障型
2 招商证券股 石”1129 期本 固定收益凭 1000 2024-7-12 2024-10-14 1.87%
份有限公司 金保障型收益 证
凭证
二、关联关系说明
公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风
险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不
可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
(二)针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
1、股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财
产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制市场风险。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整
的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发
现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,
控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,
并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对上市公司的影响
1、公司理财使用的资金为自有闲置资金,不涉及募集资金,由管理层根据
经营情况测算,公司在具体决策时也考虑产品赎回的灵活度,公司目前财务状
况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲
置资金的收益。
2、通过进行适度的中低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现
金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位:万元
序 受……
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