公告日期：2024-08-28

北方华创科技集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，北方华创科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30
日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949 号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）32,642,401 股，每股发行价为人民币 61.27 元，募集资金总额为 人民币1,999,999,909.27 元，扣除各项发行费用 18,676,795.76 元，实际募集资金净额为人民
币 1,981,323,113.51 元。该次募集资金到账时间为 2019 年 11 月 18 日，募集资金到
位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2019）010631-2 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304.00 元，募集资金总额为人民币8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用 47,913,170.30 元，实际募集资金净额为人民
币 8,452,086,733.70 元。该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 14 日，募集资金到
位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2021）010990 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1．2019 年度非公开发行募集资金项目

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 1,969,865,848.84 元，其
中：以前年度使用 1,969,717,867.56 元，本年度使用 147,981.28 元，均投入募集资金
项目。公司本年度募集资金专户收到银行利息 221,866.37 元，支出银行手续费 821.00元。累计收到银行利息 27,666,108.45 元，支出银行手续费 23,191.61 元，支付发行费用 1,450,000.00 元。以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
500,000,000.00 元，已全部归还。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为
38,418,121.81 元。

2．2021 年度非公开发行募集资金项目

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 6,527,306,018.11 元，
其中：以前年度使用 6,207,297,087.13 元，本年度使用 320,008,930.98 元，均投入募集资金项目。公司本年度募集资金专户收到银行利息 8,678,163.44 元，支出银行手续
费 200.00 元。累计收到银行利息 117,176,008.43 元，支出银行手续费 15,225.50 元。
以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,580,000,000.00 元，本年度使
用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 400,000,000.00 元，累计 已 归 还
5,000,000,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为
1,059,066,708.29 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司董事会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况

1．2019 年度非公开募集资金项……
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