公告日期:2024-08-29
2024 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号) 同意注册,公司向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况,公司本次非公开发行人民币普通股票 286,532,951 股,发行价格为每股 6.98 元,募集资金合计 1,999,999,997.98 元,扣除保荐及承销费用(含税)14,106,000.09 元后的募集资金为人民币
1,985,893,997.89 元,已于 2023 年 3 月 13 日存入公司交通银行股
份有限公司宜宾分行 592592490013000079906 账户内。其中尚未支付的发行费用为 1,005,819.16 元,本次募集资金净额为人民币1,984,888,178.73 元,上述资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金的使用和结余情况具体如下:
项目 金额
1. 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 892,254,243.72
2.减:募集资金支付的发行费用 -
3.加:利息收入 7,181,557.82
其他转入[注 1] 102,970,088.33
4.减:置换先期已投入的募集资金 -
募投项目直接支出 36,654,684.75
承付已到期募投项目支出银行承兑汇票 242,927,926.19
偿还银行贷款 -
项目 金额
以闲置募集资金购买理财产品 40,000,000.00
手续费及账户管理费 33,886.94
其他转出[注 2] 819,010.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 681,970,293.66
注 1:其他转入:1)2024 年 5 月转让 2023 年 9 月购入的中国农业银行大额可转让
存单,收到存单持有期间本息共计 102,175,000.00 元;2)2024 年 6 月解除存单收回本
息共计 795,088.33 元。
注 2:其他转出包括:1)原路退回其他子公司误转入资金 23,700.00 元;2)转出开
户存入 310.00 元;3)2024 年 5 月开立存单存入 795,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2022 年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,制定了《宜宾天原集团股份有限公司募集资金使用管理办法》,并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。……
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