公告日期：2024-08-28

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-
053

航天彩虹无人机股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后，本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资
报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金净额为90,329.22万元，已累计投入60,472.71万元，尚未使用29,856.51万元。累计投入明细如下：
（1）以募集资金补充流动资金26,579.22万元。

（2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器科研项目86.00万元。

（3）募集资金直接投入金额17,958.79万元，共5个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目投入4,586.13万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入1,124.00万元，隐身无人机系统研制项目投入7,407.37万元，低成本机载武器科研项目投入4,729.67万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入111.61万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额1,792.88万元，共4个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目投入38.08万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入722.89万元，隐身无人机系统研制项目投入850.94万元，低成本机载武器科研项目投入180.97万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入62,265.60万元，尚未使用的金额为28,063.62万元。

2024 年上半年，计入募集资金专户利息收入 283.54 万元、扣除
手续费 0.13 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，累计计入募集资金专户

利息收入 3189.88 万元、扣除手续费 8.80 万元，到期未取出结构性
存款余额 10,000 万元，募集资金账户余额 21,244.71 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等文件的规定，本公司及募投项目实施主 体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于 2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证 券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：元）

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行股份有限公司北京分行 ……
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