接上一篇幅(002398)
仓位控制理念:风火林山
“风”、“火”、“林”、“山”
分别代表了四种不同的行动风格和战斗精神。
风:代表军队行动时的迅速和敏捷,反应速度和灵活性,能够在短时间内迅速占领有利位置或达成战略目的。
火:进攻时的猛烈和不可阻挡,这种风格强调进攻的锐利性和毁灭性,要求军队在进攻时能够迅速突破敌人的防线,并给予敌人重创。
林:指军队在缓慢行军或驻守时的严整和肃穆。这种风格强调军队的纪律性和隐蔽性,不惊动敌人。
山:代表军队在防守时的稳固和坚定,如同巍峨的山岳一般不可动摇。这种风格强调防守的坚固性和持久性,要求军队在驻守时能够稳如泰山。
先锋(1成),中军(3成),大军(4成)备用(2成)
“先锋”1成仓位,对应的就是“风”的理念。明显它不是负责进攻的,有点像排球中的“自由人”,股市中它像试仓,打短线赚差价。
“中军”3成仓,对应的是“火”的理念,这部分仓位自然是进攻性质,波段操作,建仓等功能。
“大军”4成仓,这个大军可能与多数人的理解不一样,怎么大军才占4成仓这么少。对应的理念是“山”中长线的仓位,主要利润的贡献者。
“林”它不占有仓位,主要是中军与大军他们的队形,强调的是纪律性,隐蔽性暂不谈因为一般情况下资金量没这么大。
四个箭头的地方,如果加上右边黄色箭头这一笔,那就更完美了。实盘就是这样。它不完美。(大约就是“林”的意思)
大军占4成仓(战略性的)为了实现这个战略,配上先锋1成,备用2成,战术性的仓位。
一般备用这部分仓位正常时是不会用到的,它可以是别的个仓先锋减掉后的1成仓当备用仓来用。
什么时候用到备用仓?
这二年(2023年,2024年)正常的仓位打光后,自然要用到备用仓,这个备用仓又叫肉搏。比如2023年底,大跌前我用了这部分仓位。注:不要认为备用仓就是获利出来或用这部分仓来加仓,有可能是割肉(割出备用仓位)为什么要割??那一定是割之前用了备用仓失败了。
绿色这割掉了12500股。(福建水泥)前面黄色那二个箭头就是用了备用仓。再前面那个短线,就是先锋的仓位。(注:先锋的仓位不等于第一笔买入哟)
还有一点很重要的没说:
个股占总仓位的占比。同一板块不能超过总仓的1/3,(同一板块可以由二支个股组成)
比如恒生科技ETF与恒生互联网ETF属于同一板块,
航天彩虹与军工ETF也是属于同一板块。切记。
个股的仓位控制与操作理念基本讲清楚了。
那么总仓是通过什么来控制的呢?
FED模型
Fed将标准沪深300指数成份股公司的收益率(即市盈率的倒数)与10年期国债的收益率相比较。
2024年9月FED模型总仓位是103%
2024年10月1日,FED总仓位是69%