公告日期：2024-12-03

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-043
深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）
会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方
式于 2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2025 年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿（255 亿）元整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于 2025 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过
程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2025 年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于 2025 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足资金需求，公司将为全资为子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计 71.1 亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过 3 亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券……
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