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公告日期:2024-08-28
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定,现将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准,公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券,每张面值为100元人民币,共2,689,000张,期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元(不含税)后余额为263,900,000.00元,主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众会字(2020)第6672号《验证报告》。
单位:人民币元
募集资金总额 268,900,000.00
减:直接扣除的保荐及承销费用 5,000,000.00
募集资金实际到账 263,900,000.00
减:发行登记费、信息披露费及其他费用 1,280,084.91
募集资金净额 262,619,915.09
2、以前年度已使用金额、半年度使用金额及当前余额
单位:人民币元
募集资金总额 268,900,000.00
减:已支付的保荐承销、发行费 6,280,084.91
减:以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金(转出) 300,000,000.00
加:以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金(偿还) 300,000,000.00
减:以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 231,442,221.22
加:以前年度累计利息收入 1,413,194.30
减:以前年度已支付的手续费 9,163.62
募集资金账户本年期初金额(上年结存) 32,581,724.55
加:半年度利息收入 53,072.09
减:半年度使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 10,558,952.99
减……
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