公告日期：2024-08-28

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，现将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元（不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。

单位：人民币元

募集资金总额 268,900,000.00

减：直接扣除的保荐及承销费用 5,000,000.00

募集资金实际到账 263,900,000.00

减：发行登记费、信息披露费及其他费用 1,280,084.91

募集资金净额 262,619,915.09

2、以前年度已使用金额、半年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金总额 268,900,000.00

减：已支付的保荐承销、发行费 6,280,084.91

减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） 300,000,000.00

加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 300,000,000.00

减：以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 231,442,221.22

加：以前年度累计利息收入 1,413,194.30

减：以前年度已支付的手续费 9,163.62

募集资金账户本年期初金额（上年结存） 32,581,724.55

加：半年度利息收入 53,072.09

减：半年度使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 10,558,952.99

减……
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