公告日期：2024-09-28

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-065
欧菲光集团股份有限公司

关于对外担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%；本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）截至2024年6月30日的资产负债率为77.20%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称“合肥光电”）截至2024年6月30日的资产负债率为93.95%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）分别于2024年3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过980,000万元（或等值外币）。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保
额度。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。

具体内容详见公司2024年3月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2024-012。

二、担保进展情况

为满足经营发展需要，近日，公司控股子公司天津欧菲光电有限公司（以下简称“天津欧菲”）与中国进出口银行深圳分行签订了《房地产抵押合同》，为公司向中国进出口银行深圳分行申请的人民币20,000万元流动资金贷款提供抵押担保；公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中国光大银行合肥分行”）签订了《最高额保证合同》，在担保总金额不超过人民币5,000万元内，为公司全资子公司合肥光电向中国光大银行合肥分行申请的授信额度形成的债务提供连带责任保证。

上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）欧菲光集团股份有限公司

1、公司名称：欧菲光集团股份有限公司；

2、统一社会信用代码：914403007261824992；

3、法定代表人：蔡荣军；

4、成立日期：2001年3月12日；

5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部
研发中心B栋18层；

6、注册资本：325,781.749万元人民币；

7、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）；

8、欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、主要财务数据如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。