公告日期：2024-07-23

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-019
债券代码：148001.SZ 债券简称：22山证05
山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第三期）2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：22 山证 05，债券代码：148001.SZ，以下
简称“本期债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 7 月 24 日。凡
在 2024 年 7 月 24 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在
2024 年 7 月 24 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1216 号”文注册公开发行。本期债券将于
2024 年 7 月 25 日支付 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日期间的
利息。根据《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：山西证券股份有限公司。

2、债券名称：山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：22 山证 05（148001.SZ）。

4、发行总额：人民币 8.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：3 年期。

7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216 号。

8、当期债券利率：2.89%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.89 元。

10、起息日：2022 年 7 月 25 日。

11、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 7
月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 7 月 25 日。如遇法定
及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

13、下一付息期起息日：2024 年 7 月 25 日。

14、下一付息期票面利率：2.89%。

15、下一付息期债券面值：本期债券每一张票面金额为 100 元。
16、评级安排：本期债券无信用评级。根据《山西证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

17、担保方式：本期债券为无担保债券。

18、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 7 月 29 日在深圳证券
交易所上市。

19、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

20、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

“22 山证 05”的票面利率为 2.89%，每 1 手“22 山证 05”（面
值 1,000 元）派发利息为人民币 28.90 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 23.12 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 28.90元）。

三、本期债券登记日、除息日、付息日

1、本期债券债权登记日：2024 年 7 月 24 日。

2、本期债券除息日：2024 年 7 月 25 日。

3、本期债券付息日：2024 年 7 月 25 日。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2024年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 山证 05”持有人。
五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交……
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