公告日期：2024-11-27

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-072
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于提前赎回“汽模转 2”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“汽模转2”赎回条件满足日：2024年11月26日

2、“汽模转2”赎回登记日：2024年12月18日

3、“汽模转2”赎回日：2024年12月19日

4、“汽模转2”赎回价格：101.77元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价格为准

5、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月24日

6、“汽模转2”投资者赎回款到账日：2024年12月26日

7、“汽模转2”停止交易日：2024年12月16日

8、“汽模转2”停止转股日：2024年12月19日

9、最后一个交易日可转债当日简称将变更为：“Z模转2”

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至2024年12月18日收市后仍未转股的“汽模转2”，将按照101.77元/张的价格强制赎回，特提醒“汽模转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“汽模转2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至2024年12月18日收市后尚未实施转股的“汽模转2”，将按照101.77元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次

会议审议通过了《关于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至

2024 年 11 月 26 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“汽模转

2”当期转股价格（4.20 元/股）的 130%（含 130%）。“汽模转 2”已触发《天津
汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“汽模转 2”的提前赎回权利，按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
有关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定，公司发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年5月9日召开的第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限
制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《募集说明书》的相关条款，“汽模转2”的转股价格从4.23元/……
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