公告日期：2024-08-27

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金字火腿使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，
募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日
全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验
资，于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行支行签署了《募集资金三方监管
协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露
的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-044）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资
金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
号 投入金额 净额

1 年产 5 万吨肉制品数字智能 100,000 95,900 94,708
产业基地建设项目

2 金字冷冻食品城有限公司数 9,150 9,100 9,100
字智能化立体冷库项目

合计 109,150 105,000 103,808

三、募集资金使用情况及闲置的原因

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额 79,380.37 万元。其中，进行现金管
理的资金余额为 39,500.00 万元，银行账户募集资金余额为 39,880.37 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,608.24 万元）。

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司募集资金存在暂时闲置的情形。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理的投资产品品种和投资额度

本次用于现金管理的投资品种为安全性高的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让
存单等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的高风……
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