公告日期：2024-08-28

浙江众成包装材料股份有限公司 2024 年 1-6 月

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1664 号文《关于核准浙江众成包装材料股
份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2010 年 12 月 6 日由主承销商（保荐人）
广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币

800,100,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费 32,004,000.00 元后，于 2010 年 12 月 6
日存入本公司募集资金专用账户 768,096,000.00 元；另扣减其余发行费用 11,517,413.26 元后，实际募集资金净额为 756,578,586.74 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字（2010）第 25608 号验资报告审验。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年1-6月公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出1,667.65万元，其中，募集资金项目直接投入承诺投资项目1,667.65万元。

截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出83,781.63万元，其中，直接投入承诺投资项目81,299.38万元，募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,482.25万元。

截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金专用账户余额为2,572.46万元。本公司本年度募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

2024 年初募集资金净额 4,216.33

加：募集资金利息收入减手续费净额 23.78

减：本期募集资金使用 1,667.65

2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 2,572.46

2024 年 6 月 30 日募集资金专户实有余额 2,572.46

差异

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》并对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

本公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行四个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：1204070029300028420；中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行活期存款账户为：7333510182100022095、7333510182100022763；嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：905101201900024747。

2013年5月17日，公司第二届董事会第十三次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》，本公司董事会为该项目批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行专项账户和中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行专用账户，中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：1204070029300110784……
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