公告日期：2024-12-05

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-085
河南通达电缆股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日分别
召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其结项，同时根据现阶段经营发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金 10,065.68 万元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，公司委托海通证
券非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），
实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第 4-00033 号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。

1、航空零部件制造基地建设项目

“航空零部件制造基地建设项目”原定使用募集资金27,000.00万元，因生产工艺优化、生产线组织模式改善、生产效率提高，公司于2022年9月将原承诺使用的10,000.00万元募集资金变更至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”使用，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入募集资金总额调整为17,000.00万元。该等变更经公司于2022年9月9日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，保荐机构发表核查意见，并经过公司2022年第二次临时股东大会审议通过后实施。结合项目实际投产进度安排，公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，将该项目预计完成时间由2023年末调整至2024年末，保荐机构发表核查意见，并经过公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、新都区航飞航空结构件研发生产项目

“新都区航飞航空结构件研发生产项目”原定建设周期24个月，完工时间为2022年末，因本项目募集资金于2020年10月到账,且该项目建设用租赁厂房于2021年下半年交付，公司于2023年1月将预计完成时间由2022年12月31日调整至2023年12月31日。该等变更经公司于2023年1月12日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。结合项目实际已投入产能与预计产能情况，公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，将该项目的募集资金承诺投入金额从14,725.91万元调整至10,776.56万元，剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计4,509.69万元用于公司永久性补充流动资金，同时将该项目预计完成时间由2023年末调整至2024年末，保荐机构发表核查意见，并经过公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年9月10日、2023年1月13日、2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目及使用情况如下：

单位：万元

调整后投资 累计已投入金 ……
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