公告日期:2024-08-31
证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-082
唐人神集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2560 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 1,242,800,000.00 元可转换公司债券,债券面值 100 元,按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元后,实际募集资金净额为人民币 1,215,389,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 1 月 6 日,该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 1 月 6 日出具了“天职业字
[2020]456 号《验资报告》”。
2.本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币1,226,078,256.65 元,
其中:以前年度使用 1,226,078,256.65 元,本年度使用 0.00 元,募集资金专户余额为人民币 0.00 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,226,078,256.65 元,与实际募集资金净额人民币 1,215,389,600.00 元的差异金额为人民币 10,688,656.65 元,原因如下:
(1)未通过募集资金专户支付的发行费用 300,000.00 元。
(2)募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,388,656.65 元。
(二)2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》(证监许可[2020]3376 号)核准,公司非公开发行不超过 250,971,239 股新股。本次发行股票数量 226,939,960 股,发行股票价格 6.83 元/股,募集资金总额为人民币1,549,999,926.80 元,扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净额为人民币1,513,969,928.41 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日,该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 2 月 6 日出具了“天职业字
[2021]5247 号《验资报告》”。
2.本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币1,515,156,558.78 元,
其中:以前年度使用 1,512,096,965.85 元,本年度使用 3,059,592.93 元,募集资金专户余额为人民币 9,595,120.65 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,524,751,679.43 元,与实际募集资金净额人民币 1,513,969,928.41 元的差异金额为人民币 10,781,751.02 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,781,751.02 元。
(三)2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》(证监许可[2022]2670 号)核准,公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本次发行股票数量 175,326,046 股,发行股票价格 6.50 元/股,募集资金总额为人民币1,139,619,299.00 元,扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后募集资金净额为人民币1,112,479,228.……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。