公告日期：2024-08-27

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-040
厦门日上集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实
际使用情况的专项报告。现公告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，
每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213元，募集资金净额为人民币318,355,716.32
元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。

（二）报告期使用金额及当前余额。

公司2024年半年度投入募集资金项目金额为960.01万元，截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 17,955.80 万元，募集资金余额为 13,850.58 万元（含累计募集
资金理财收益及利息 172.13 万元，汇兑损益-199.61 万元，并扣除相关手续费 1.71 万
元）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 4,350.58 万元，与截至 2024
年 6 月 30 日募集资金余额 13,850.58 万元的差异为 9,500.00 万元，系公司将闲置的募
集资金中的 9,500.00 万元暂时用于补充流动资金。

项目 金额（万元）

募集资金净额 31,835.57

减：直接投入募投项目 17,955.80

减：暂时补充流动资金 9,500.00

减：手续费支出 1.71

加：理财产品收入（含利息） 172.13

加：汇兑损益 -199.61

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,350.58

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集专户存放募集资金的具体情况如下：

原币余额 存储余额（人民
开户银行 账号名称 银行账号 原币

（元） 币……
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