公告日期：2024-12-26

国金证券股份有限公司

关于厦门日上集团股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门日上集团股份有限公司（简称“公司”、“发行人”或“日上集团”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对日上集团募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普
通股 106,948,029 股，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32
元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人
民币 318,355,716.32 元。上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日汇入公司募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15367 号），确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金总额为 32,939.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币 31,835.57 万元全部用于投资“轻量化锻造铝合金轮毂智能制
造项目”。截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金情况如下表：

单位：万元

截至 2024 年 11 月 截至2024年11
项目名称 实施主体 募集资金净额 30 日募集资金实际 月 30 日投资进
投入金额 度

轻量化锻造铝合 福 建 日 上 锻 11,800.00 11,053.87 93.68%
金轮毂智能制造 造有限公司

项目 日上车轮（越 20,035.57 10,974.92 54.78%
南）有限公司

合计 31,835.57 22,028.79 69.20%

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》，同意公司在越南设立全资子公司日上车轮（越南）有限公司（以下简称“日上越南公司”）继续实施募投项目。2023 年 4 月，公司经越南广宁省计划投资部审核获得该项目的《投资许可证》，并完成了日上越南公司的工商设立登记手续。日上越南公司设立完成后立即开展购置土地、项目报建、预订设备等建设工作。

2023 年 8 月 7 日，应美国 Dexstar Wheel Division of Americana Development
Inc 公司申请，美国商务部对在越南使用中国车轮组件制成且直径为 12 至 16.5
英寸的钢制车轮发起反倾销反补贴的范围调查。2024 年 4 月 30 日，美国商务部
作出裁决，撤销了其于 2023 年 8 月 7 日发起的该项范围调查。2024 年 7 月 3 日，
因美国 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels USA LLC 公司申请，美国商务部
再次对在越南使用中国车轮组件制成、直径为 22.5 至 24.5 英寸的钢制车轮发起范围调查……
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