公告日期：2024-12-05

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-077

龙佰集团股份有限公司

关于调整外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、调整目的及调整后额度：为进一步规避和防范外汇市场风险，公司根据实际需求将调整外汇套期保值业务额度，调整后：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或等值外币。

2、审议程序：公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第十六次会议、
第八届监事会第十六次会议审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，根据相关规定本议案尚需提交股东大会审议。

3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开的
第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次调整外汇套期保值业务额度概述

公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司于 2024 年
7 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司是国内最大
的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，为进一步规避和防范外汇市场风险，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，拟进行的外汇
套期保值业务规模累计金额不超过 15 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 5
亿元美元或等值外币。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 25
日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于公司出口业务占营业收入比重较大，近期外汇市场汇率波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，增强财务稳健性，拟调整公司及子公司外汇套期保值业务额度。调整后，拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或等值外币。期限自公司股东大会审议通过本次调整外汇套期保值业务额度事项之日起 12个月内。

二、开展外汇套期保值业务的目的

公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

三、本次调整后外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。

4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、本次调整外汇套期保值业务的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年12 月 4 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的……
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