贵公司您好，还是比较关注公司的负债问题，据朗姿股份2024年半年报，其现金短债比仅为0.6，即货币资金5.91亿元，一年内到期的短期债务10.32亿元，其中短期借款10.05亿元，感觉现金难以覆盖短期债务，偿债压力较大。
资金安全很重要，特别是在经济和消费低迷的时候，请问是否有偿债问题呢？
朗姿股份：
您好！感谢您的关注。公司日常经营现金流较为稳定，2024年前三季度公司经营活动现金流净额为3.56亿，公司日常经营活动产生的现金流能在满足正常生产经营活动支出的基础上仍有较大的资金盈余。同时，公司资金年度、季度和月度预算计划编制完善，融资渠道多元化，短期偿债风险可控。谢谢！
您好！感谢您的关注。公司日常经营现金流较为稳定，2024年前三季度公司经营活动现金流净额为3.56亿，公司日常经营活动产生的现金流能在满足正常生产经营活动支出的基础上仍有较大的资金盈余。同时，公司资金年度、季度和月度预算计划编制完善，融资渠道多元化，短期偿债风险可控。谢谢！
（来自 深交所互动易）
答复时间 2024-11-29 16:54:09
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