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公告日期:2024-08-30
证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2024-39 号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准,公司向社会
公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张,每张面值人民币 100.00 元,期限 6
年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币11,600,000.00 元,其他发行费用 3,000,000.00 元(含税)后,考虑可抵扣增值税进项税额 826,415.09 元后,公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09
元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联
验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司已累计直接投入募集资金项目金额
865,232,393.38 元,累计用于购买结构性存款及定期存款的余额 90,000,000.00元,募集资金专户余额合计为 17,632,841.74 元,具体如下:
序号 项目 金额(元)
1 募集资金账户初始余额 1,188,400,000.00
2 累计实际使用募集资金 865,232,393.38
3 购买结构性存款及定期存款 90,000,000.00
4 永久补充流动资金注 286,490,841.70 注
5 利息收入 70,956,076.82
6 募集资金账户余额 17,632,841.74
注:含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议,通过了《关
于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。
1、2020 年 3 月 9 日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用
账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议;
2、2020 年 3 月 25 日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、
漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户,并与银行、保荐机构签订三方监管协议。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:
序 账户名称 开户银行 账号 账户余额(元)
号
奥佳华智能健康科技 厦门国际银行厦门嘉禾支行注1
1 集团股份有限公司 8004100000006041 8,328,433.66
厦门奥佳华智能健康 兴业银行股份有限公司厦门
2 设备有限公司 观音山支行注2 129960100100402749 0.00
漳州奥佳华智能健康 中国农业银行股份有限公司
3 设备有限公司 厦门莲前支行 40386001040049589 9,304,408.08
合计 ……
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