公告日期：2024-12-28

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-056
苏州安洁科技股份有限公司

关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2024
年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025
年度开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的汇率风
险，公司及其控股子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间开展累
计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准，具体情况说明如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。结合公司及其控股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟继续开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务概述

（一）主要涉及币种及业务品种

公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍

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生产品等业务。

（二）资金规模及期限

公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2025年1月1日至2025年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过20亿元人民币或等值外币。上述额度可循环滚动使用，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。

（三）授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

（四）交易对手

经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

（五）流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。

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4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、交易对手和产品选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。

2、制度管控：公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则……
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