公告日期：2024-08-28

东莞勤上光电股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾问”）承销，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）向杨勇等交易对
方发行人民币普通股（A 股）股票 264,550,260 股，发行价为每股人民币 5.67 元，
并支付 500,000,000 元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 317,460,314 股，发行价为每股人民币 5.67 元，
新增股份数量合计 582,010,574 股。2016 年 11 月 17 日，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]48100014 号）。截至 2016 年 11月 17 日止，杨勇等 9 名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出资的股权价值总金额为人民币 1,500,000,000.00 元；公司向特定投资者实际发行 317,460,314 股，募集配套资金为人民币1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,771,099,980.38 元。

二、募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用、管理与监督严格按照《募集资金管理办法》执行。根据《募集资金管理办法》，公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他

苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

户名 开户银行 账号 专户余额 备注

东莞勤上光电股 中信银行股份有限公 8114801013800106630 活期存款、冻结
份有限公司 司东莞常平支行 5,396.14 状态

东莞勤上光电股 中信银行股份有限公 8114801013800106627 活期存款、冻结
份有限公司 司东莞常平支行 7.39 状态

东莞勤上光电股 上海浦东发展银行股

份有限公司 份有限公司东莞常平 54140078801400000008 2,000.00 结构性存款账户
支行

东莞勤上光电股 上海浦东发展银行股

份有限公司 份有限公司东莞常平 54140078801400000008 6,600.00 结构性存款账户
支行

东莞勤上光电股 东莞农村商业银行股

份有限公司 份有限公司长安支行 080010194060000620 20,000.00 结构性存款账户
营业部

东莞勤上光电股 东莞农村商业银行股

份有限公司 份有限公司长安支行 080010194060000611 2,000.00 结构性存款账户
营业部

东莞勤上光电股 兴业银行股份有限公 395000100100814232 结构性存款账户
份有限公司 司东莞分行营业部 ……
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