公告日期：2024-11-29

东北证券股份有限公司

关于福建雪人集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）核准，公司 2021 年度非公
开发行普通股（A 股）股票 98,529,411.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 6.80 元。截至 2021 年 12 月 2 日止，本公司共募集资金 669,999,994.80 元，
扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民币 663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字﹝2021﹞
000840 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

本次募集资金投资项目情况如下：

序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金金额（元）

1 氢燃料电池系统生产基地建设项目 450,000,000.00

2 氢能技术研发中心建设项目 100,000,000.00

3 补充流动资金 113,157,196.18

合计 663,157,196.18

二、募集资金使用情况

（一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 20 日分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 11,000万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号 金额（万元） 金融机构 产品类型 购买日 到期日 备注

1 2,039.67 中信银行 可转让大额存单 2024-2-28 2026-6-30 可随时转让

2 2,545.62 中信银行 可转让大额存单 2024-2-28 2026-7-19 可随时转让

3 3,000.00 兴业银行 可转让大额存单 2022-1-12 2025-1-12 可随时转让

4 3,000.00 光大银行 结构性存款 2024-9-30 2024-12-30 -

合计 10,585.29 - - - - -

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 27 日，公司累计使用募集资金总额人民币 253,818,119.74
元，具体情况如下：

金额单位：元

募集资金承诺投 ……
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