公告日期：2024-08-21

茂硕电源科技股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 单位：万元

资金占 占用方与 上市公 2024年 2024年1-6月 2024年1-6 2024年1-6 2024年1-6

非经营性资金占用 用方名 上市公司 司核算 期初占 占用累计发 月占用资 月偿还累 月期末占 占用形 占用性
称 的关联关 的会计 用资金 生金额（不 金的利息 计发生金 用资金余 成原因 质
系 科目 余额 含利息） 额 额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

茂硕电源科技股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续）

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 单位：万元

其他关联资金 往来方与上市公司的 上市公司核算 2024年期初占 2024年1-6月占用 2024年1-6月 2024年1-6月 2024年6月30

往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发生 日占用资金余 往来形成原因 往来性质
（不含利息） 利息 金额 额

济南产发科技集团有限公司 母公司 应收账款 0.93 0.93 货款 经营性往来
控股股东、实 济南产发物流有限公司 本公司母公司的实际 应收账款 0.87 8.15 5.28 3.74 货款 经营性往来
际控制人及其 控制方之子公司

附属企业 本公司母公司的实际

济南元首针织股份有限公司 控制方之控股子公司 应收账款 71.06 53.75 17.31 货款 经营性往来

茂硕能源科技（香港）国际有限公司 子公司 其他应收款 633.13 3.92 637.05 往来款 非经营性往来
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