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公告日期:2024-08-29
2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定,东江环保股份有限公司
(以下简称“东江环保”或“公司”)编制了截至 2024 年 6 月 30 日募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号)核准,东江环保向 8名特定对象发行人民币普通股(A 股)225,988,700 股,每股发行价格为 5.31 元,募集资金总额为 1,199,999,997.00 元,扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.91 元后(不含增值税),募集资金净额为1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 25 日核验,并出具了验资报告(众环
验字(2023)0500018 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 595,195,098.69
元(包含募集资金置换自筹资金预先投入金额 133,227,054.77 元)。
募投项目累计投入资金使用情况:用于揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目 135,495,285.73 元,用于公司数智化建设项目
用于江陵县滨江污水处理厂扩建(二期)项目 71,007,405.87 元,用于补充流动资金金额 340,000,000.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金余额 615,719,121.78 元。其中,
进行现金管理的资金余额为 50,000,000.00 元,银行账户募集资金余额为 565,719,121.78 元(含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 16,605,943.38 元)。应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定,公司开立募集资金专项账户,对本次发行募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资金存放银行(中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行)、保荐机构招商证券股份有限公司已签署《募集
资金三方监管协议》。截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储
情况如下:
单位:元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
1 东江环保股份 中国光大银行股份 38910180801921931 169,223,366.46 数智化建设项目
有限公司 有限公司深圳分行
2 东江环保股份 宁波银行股份有限 73060122000375769 16,369,626.75 危废处理改造及升
有限公司 公司深圳南山支行 级项目
东江环保股份 兴业银行股份有限 揭阳大南海石化工
3 有限公司 公司深圳天安支行 337110100100709837 282,618,357.05 业区绿色循环中心
一期项目
东江环保股份 招商银行股份有限 江陵县滨江污水处
4 有限……
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