公告日期：2024-12-25

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东江环保部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《《 关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可《 2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民
币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（《不含税）人民币 5,691,719.91元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018 号）。

根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目基本情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
基本情况如下：

预计募集 实际募集 累计投入

序 募集资金投资项目名称 投资总额 资金投入 资金净额 金额 投资进
号 （万元） 金额 （万元） （万元） 度
（万元）

1 揭阳大南海石化工业区 42,862.69 41,000.00 41,000.00 13,549.53 33.05%
绿色循环中心一期项目

2 江陵县滨江污水处理厂 17,025.00 16,500.00 16,500.00 7,100.74 43.03%
扩建（二期）项目

3 数智化建设项目 21,000.00 19,000.00 18,430.83 2,037.40 11.05%

4 危废处理改造及升级项 12,783.50 9,500.00 9,500.00 3,011.78 31.70%
目

5 补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00%

合计 127,671.19 120,000.00 119,430.83 59,699.45 49.99%

三、本次募投项目延期情况

（一）部分募投项目延期情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预期可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号 募集资金投资项目名称 变更前项目达到预 变更后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期

1 揭阳大南海石化工业区绿色循环中 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
心一期项目

2 江陵县滨江污水处理厂扩建（二 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
期）项目

（二）部分募投项目延期原因

1、揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目

根据公司《《 2022 年非公开发行股票预案》《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》《关于<关于请做好东江环保股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》等相关文件，揭阳大南海石化工业区绿色
循环……
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