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公告日期:2024-08-24
证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号: 2024-064
上海良信电器股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]504号)核准,公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股,由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日,公司实际发行普通股 104,001,367股,每股发行价为14.62元,募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后,于2022年8月2日分别 存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅(账号 1001019729006800280)人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行(账号 216170100100339211)中,存入金额如下:
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额(人民币元)
中国工商银行股份有限公 1001019729006800280 2022-08-02 1,314,794,985.68
司张江科技支行营业厅
兴业银行股份有限公司上 216170100100339211 2022-08-02 190,500,000.00
海淮海支行
存入金额合计 1,505,294,985.68
上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元(已扣除含税保荐、承销费用人 民币15,204,999.86元)。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元,扣除不含 税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元,减除其他与发行权益性证券直接相关 的不含税发行费用人民币4,126,214.91 元,实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元。上述资金已经到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其
出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)2024年半年度募集资金的实际使用及余额情况
截 至 2024 年 6 月 30 日 , 公 司 累 计 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 为
1,091,441,690.58元,累计收到利息收入扣减手续费净额为25,320,567.58元。截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为435,908,308.14元,其中募集资金专户中期末余额为65,908,308.14元,闲置募集资金用于现金管理的期末余额为370,000,000.00元,明细如下表:
项目 金额(元)
募集资金净额 1,502,029,431.14
减:使用募集资金置换预先投入资金 463,703,530.16
使用募集资金永久补充流动资金 190,500,000.00
累计置换票据金额 89,348,401.61
累积募集资金投资项目金额 347,889,758.81
加:累计利息收入扣减手续费净额 25,320,567.58
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金应有余额 ……
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