公告日期：2024-12-12

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-095
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年公开发行可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金8,360.85万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定和现行的公司内部控制制度的要求，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每
张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，
扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资

报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。

（二）募集资金承诺投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

投资金额、使用情况及节余情况如下：

单位：万元

序 项目实施主体 项目名称 拟投入募集 剩余募集资
号 资金 金金额

1 池州天赐高新材料有限公司 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 81,856.23 -

2 九江天赐新动力材料科技有 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 23,093.01 -

限公司

3 九江天赐新动力材料科技有 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 40,065.07 8,360.85
限公司

4 浙江天赐高新材料有限公司 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一 83,444.28 79,247.38
期）

5 九江天祺氟硅新材料科技有 年产 6 万吨日化基础材料项目（一期） 33,624.49 -

限公司

6 补充流动资金 77,424.87 -

7 合计 339,507.95 87,608.23

注 1：公司已召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议和 2023 年第

七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，对募投项目“年产 15.2 万吨锂电新材料项目”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项

目”和“年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金永久性补充流

动资金，上述募投项目节余募集资金已……
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