公告日期：2024-12-19

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-102

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于 “牧原转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127045

2、债券简称：牧原转债

3、转股起止时间：2022年2月21日至2027年8月15日（如遇节假日，向后顺延）

4、暂停转股时间：2024年12月20日至2024年12月26日、2024年12月20日至2024年前三季度权益分派股权登记日

5、恢复转股时间：2024年12月27日、2024年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日孰晚

一、关于“牧原转债”在回售申报期间暂停转股

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年12月12日召开了2024年第一次临时股东大会和“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“牧原转债”的附加回售条款生效。具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“牧原转债”回售的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“牧原转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2024年12
月20日开始暂停转股，暂停转股期为5个交易日，至2024年12月26日止。自回售申报期结束的次一交易日（即2024年12月27日）起“牧原转债”恢复转股。

二、关于公司在权益分派期间暂停转股

公司将于近日实施2024年前三季度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》第二部分：2.4向不特定对象发行可转换公司债券中第六条“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”的规定，及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）相关条款的规定，自2024年12月20日起至本次权益分派股权登记日止，“牧原转债”将暂停转股，在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

综上，“牧原转债”暂停转股时间：2024年12月20日至2024年12月26日、2024年12月20日至2024年前三季度权益分派股权登记日；恢复转股时间：2024年12月27日、2024年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日孰晚。

上述暂停转股期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人关注。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会

2024年12月19日

附件：《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股……
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