公告日期：2024-09-20

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份
债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度第十四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二四年九月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

重大事项提示

一、关于召开“岭南转债”2024 年第三次债券持有人会议

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于召开“岭南转债”2024 年第三次债券持有人会议的通知》，公司将于 2024 年
9 月 24 日（周二）15:00-17:00 召开“岭南转债”2024 年第三次债券持有人会议，
具体内容请参见公司于 2024年 9月 6日披露的 《关于召开“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-138）。

二、关于“岭南转债”收购方案进展

据公司披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的进展公告》（公告编号：2024-142），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》显示，本次被收购的证券总数为 1,461,443 张，被收购总账户数为 6,723 户。本次收购证券价格为 100.127 元/张，收购总金额（含税）146,329,903.27 元。公司于 2024年 9月 13日接到收购方的通知，收购方已足额将收购资金存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，被收购的“岭南转债”已于 2024年 9 月 13 日完成过户。

据公司披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的进展暨持有“岭南转债”比例达到 20%的公告》（公
告编号：2024-144），公司于 2024 年 9 月 19 日接到收购方、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的通知，截至当日，根据《收购岭南转债方案》的安排及收购方的要求，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将全部收购款（含税）146,329,903.27 元划付至结算参与人，结算参与人已将相关款项划入被收购的“岭南转债”债券持有人资金账户。

收购方中山市人才创新创业生态园服务有限公司已按照《收购岭南转债方案》的规定和要求办理完毕相关债券过户登记和资金结算手续，结算参与人已将相关款项划入被收购的“岭南转债”债券持有人资金账户，本次收购方向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”事项已完成。收购方取得上述所收购的“岭南转债”，成为所收购的“岭南转债”的持有人。本次收购完成后，已
经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，收购方有权继续向上市公司主张债权。未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。

风险提示

一、“岭南转债”无法按期兑付

据公司《关于“岭南转债”不能按期兑付本息的公告》（公告编号：2024-113）披露，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

据公司《关于公司主体及相关债券信用等级的公告》（公告编号……
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