公告日期：2024-10-12

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-151

岭南生态文旅股份有限公司

关于预计无法按期归还临时补流募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）已使用公开发行可

转换公司债券闲置募集资金 155,733,730.30 元临时用于补充流动资金，上述临时补流

资金将于 2024 年 10 月 16 日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置

募集资金预计无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极协调处理，敬请广大

投资者关注相关公告并注意投资风险。现将有关情况公告如下：

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社会

公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保荐费

用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集资金净额

共计人民币 647,920,000.00 元。截至 2018 年 8 月 20 日，发行公司债券募集的货币资

金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的“广会验字[2018]G18000770290 号”验资报告验证。

单位：元

项目名称 承诺募集资 金投入 变更后规划 投入募集资 截至 2024 年 10 月 11 累计投资进度
金额 金金额 日累计投入金额

乳山市城市绿化景观建

设及提升改造 PPP 项 260,175,412.47 不适用 260,175,412.47 100.00%
目

邻水县御临河关门石至 205,474,778.82 103,201,445.57 50.23%
曹家滩及其支流综合整 387,744,587.53 永久性补充流动资金

治 PPP 项目 184,000,000.00 105,784,109.45 57.49%

注：承诺募集资金投入金额较变更后规划投入募 集资金金额略有差异 是利息 收入导致。

二、公司闲置募集资金临时补充流动资金的进展情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体
内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2023-084）。

公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年第四
次临时股东大会及“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，因公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”（以下简称“邻水项目”）总投资规模调减，公司拟将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设，拟将该项目部分剩余募集资金 18,400 万元进行永久性补充流动资金。具体内容详见公司于
2023 年 12 月 16 日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：
2023-108）。

截止本公告披露日，本次临时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为 155,733,730.30 元。因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及……
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