公告日期：2024-11-27

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-153 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司

增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于 2024 年 11 月 26 日召
开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，拟将公司募投项目“中药饮片产能扩建项目”部分募集资金 10,900 万元用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。本次变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项尚需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2160 号）核准，一心堂
药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的
可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币59,603.54 万元。

截至 2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集
资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构
签订了募集资金监管协议。
二、本次变更部分募集资金用途的原因及影响

（一）本次拟变更部分募集资金用途的具体情况

公司拟将原募投项目“中药饮片产能扩建项目”部分募集资金调整至用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”，调整的募集资金金额为10,900 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 原计划拟使用 变更后拟使用 变更情况

募集资金 募集资金

1 中药饮片产能扩建项目 38,603.54 27,703.54 -10,900.00

一心堂（四川）大健康智慧医药

2 基地一期物流中心项目（第一阶 - 10,900.00 10,900.00
段）

合计 38, 603.54 38, 603.54 -

（二）变更部分募集资金用途的具体原因

1、原募投项目募集资金使用和变更情况

截至 2024 年 10 月末，本次拟变更募集资金投入的原募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元

截至 2024 年 10 月 截至 2024 年 10 月末结余金额

项目名称 变更前募集资 变更 后拟使用 末募集资金已使 （含利 息收入）

金拟投资额 募集资金 用金额 变更至新 原项目继 ……
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