公告日期：2024-12-31

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-116

利民控股集团股份有限公司

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 12 月 30 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金 781.22 万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民
币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，每张面值为人民币 100
元，债券期限为 6 年。

经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债券于 2021
年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码“128144”。

本次募集项目资金于 2021 年 3 月存入公司募集资金专用账户中，并已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）出具天衡验字(2021)00022 号《验资报告》验证。

二、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 30 日，公司本次公开发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用
情况如下：

单位：万元

序

项目名称 募集资金拟投入金额 累计投入金额

号

1 年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目 20,706.55 20,734.75

2 年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目 13,133.50 12,529.02

3 年产 500 吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目 2,696.77 2,696.77

4 绿色节能项目 32,463.18 32,701.04

5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00

合 计 98,000.00 97,661.59

（二）本次结项项目募集资金的使用及节余情况

鉴于“年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目”“年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂
加工项目”“年产 500 吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目” “绿色节能项目”已达到预定可使用状态，“补充流动资金”已完成投入，公司拟对上述项目进行结项。

截至 2024 年 12 月 30 日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

利息收入净额

募集资金承诺 已使用募集资……
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