公告日期：2024-11-26

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-062

葵花药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九

次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过，

公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环

滚动使用。

授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法

律文件，由公司财务部门负责具体实施。

有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了部分理财产

品，具体情况如下：

序 金额 预期最 资金
号 签约机构 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 高年化 来源
收益率

中国银行 汇华理财-财富 固定收益 闲置
1 哈尔滨香 灯塔封闭式固定 类非保本 5,000.00 2024.11.26 2025.03.19 2.4% 自有
坊支行 收益类理财产品 浮动收益 资金
2439 期 型

合计 5,000.00

注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、风险及控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损

或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当

时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特

点不能彻底防范投资风险发生。

2、风险控制措施

（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，

对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。

（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分

析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，

规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董

事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行

监督与检查。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金

安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公

司全体股东的利益。

2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第 22 号-

金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等要求处理，

可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、

“公允价值变动损益”等科目。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

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