公告日期：2024-12-25

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-082
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，本公司于 2019 年 10 月 16
日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37元。

本次非公开发行股票募集资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。

2、非公开发行股票募集资金管理与专户存储情况

协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

截至 2024 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金项目已建设完成并达到
预定可使用状态，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，本公司于 2023 年11 月 28 日将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2024 年 9 月 30 日止，非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

银行名称 银行账号 初始存放金额 2024 年 9 月 备注
30 日余额

中国农业银行股份有限 0453100104 312,177,183.60 0.00 已注销
公司稷山县支行 0025740

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，本公司公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,287,358.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 373,712,641.50 元。

本次公开发行可转换公司债券募集资金于 2022 年 4 月 14 日全部到位，已
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第010040 号”验资报告予以验证。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况

本公司设立了募集资金专项账户，并于 2022 年 5 月 12 日与中德证券有限
责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、
使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

截至 2024 年 9 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列
示如下：

银行名称 银行账号 初始存放金额 2024 年 9 月 30 存储方式
日余额

中国农业银行股份有限 0453100104 274,700,000.00 5,189,610.……
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