公告日期：2024-08-29

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-029 号

浙农集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元，本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元，
募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243 号）核准，公司于 2018 年 6 月 14
日公开发行了 224 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为 22,400.00 万元。扣除与发行有关的费用 647.49 万元，募集资金净额为
21,752.51 万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2018 年 6 月 22 日出具了信会师报字[2018]第 ZF10533 号《验资
报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产 10,000 吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。

(二)募集资金使用和余额情况

1、首次公开发行

单元：人民币元
项目 2024 年 6 月 30 日金额

募集资金总额 252,560,000.00

减：发行费用 31,583,200.00

募集资金净额 220,976,800.00

减：已累计投入募集资金总额 190,910,779.28

其中：1、置换预先已投募集资金项目自筹资金 39,840,274.77

2、直接使用募集金额 151,070,504.51

其中本期投入 3,184,700.00

减：结余募集资金永久补充流动资金 10,454,997.42

加：利息收入和手续费支出总金额 14,838,517.30

募集资金专用账户余额 34,449,540.60

2、公开发行可转换公司债券

单元：人民币元
项目 2024 年 6 月 30 日金额

募集资金总额 ……
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