公告日期：2024-12-20

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-104
债券代码：127102 债券简称：浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于“浙建转债”2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“浙建转债”将于 2024 年 12 月 25 日按面值支付第一年利息，每 10 张“浙建转债”
（面值 100 元/张）利息为人民币 2.00 元（含税）；

2、债权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）；

3、除息日：2024 年 12 月 25 日（星期三）；

4、付息日：2024 年 12 月 25 日（星期三）；

5、“浙建转债”票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，
第五年 1.80%，第六年 2.00%；

6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日，
票面利率为 0.20%；

7、“浙建转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 24 日，凡在 2024 年 12 月 24
日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 12 月 24 日卖出
本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在 2024 年 12 月 24 日前（含当日）申请转换成公
司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；

8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 25 日；

9、下一付息期利率：0.40%。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）证监许可〔2023〕2124 号”文
予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，

债券存续期限为 6 年，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，
上述可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙建转
债”，债券代码“127102”。根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“浙建转债”的
计息期限内，每年付息一次，公司将于 2024 年 12 月 25 日支付第一年利息。现将付息事项公
告如下：

一、“浙建转债”基本情况

1、可转换公司债券简称：浙建转债；

2、可转换公司债券代码：127102；

3、可转换公司债券发行量：100,000.00 万元（1,000.00 万张）；

4、可转换公司债券上市量：100,000.00 万元（1,000.00 万张）；

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；

6、可转换公司债券上市时间：2024 年 1 月 16 日；

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；

9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年
1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%；

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期后 5 个工作日内偿还未转
股的可转债本金并支付最后一年的利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换……
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