公告日期：2024-08-20

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-057
蓝黛科技集团股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）董事会编制了截至2024年06月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金
总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）于 2023年 01 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“重康会综报字（2023）第 52-1 号”《验资报告》。

截止 2024 年 06 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 51,144.71 万元（不包
括扣除的与各项发行有关的费用人民币 774.92 万元（不含税）），收到银行存款利息收入扣除手续费的净额 438.49 万元，公司募集资金余额为人民币 7,161.87 万元。
截止 2024 年 06 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

1.募集资金净额 57,868.08

2.募集资金使用 51,144.71

（1）置换募集资金到位前利用自有或自筹资金先期投入募投项 26,387.55
目资金

（2）直接投入募投项目资金 24,757.16

3.募集资金的增加（收到银行存款利息收入扣除手续费的净额） 438.49

4.2024 年 6 月 30 日募集资金余额 7,161.87

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金实行专户存储和集中管理，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。2023 年 02 月01 日，公司及公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、深圳市台冠科技有限公司、孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称 开户银行 账号 募投项目名称 期末募集资金
余额

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