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公告日期:2024-07-20
国盛证券有限责任公司
关于广东文科绿色科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”或“保荐机构”)作为广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“文科股份”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对文科股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,核查的具体情况如下:
一、前次可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1069 号)核准,公司向社会公开发行面值总额为950,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年。公司发行可转换公司债券实际募集资金950,000,000.00 元,扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元(不含税),再扣除律师费、审计及验证费、资信评级费、发行手续费等其他发行费用合计 1,702,830.20 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元,扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后,实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。
以上募集资金已全部到位,并由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8
月26 日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”《验资报告》。
2024年4月11日及2024年5月7日,公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“文科总部大楼项目”进行结项并将节余募集资金 5,205.02 万元(含利息收入净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。
二、前次可转债募集资金使用情况
截至2024年7月18日,本公司累计使用可转换公司债券募集资金434,499,906.08元,具体如下:
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 截止 2024 年 7 月 18日累计
(元) 投入金额(元)
1 通城县城区河道生态治理 PPP 项目 41,048,669.80 0.00 注
2 文科总部大楼 220,400,000.00 158,126,725.88
3 补充流动资金 250,000,000.00 250,000,000.00
4 白云山荒山绿化工程(设计施工总承 100,000,000.00 23,174,859.88
包)项目
5 武汉未来科技城长岭山生态修复 320,000,000.00 3,198,320.32
——光谷未来教育营地项目(一期)
合计 931,448,669.80 434,499,906.08
注:通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目,截至目前该项目在正常实施中。由于可转债募集资金到账时间较晚,为保证项目工期,经协调,中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。公司于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)”。
截至2024年7月18日,可转换公司债券募集资金余额为503,676,2……
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