公告日期：2024-10-25

关于“华源转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-074
苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”转股数量累计达到

转股前公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股票代码：002787；股票简称：华源控股

债券代码：128049；债券简称：华源转债

转股价格：人民币 7.37 元/股

转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日

可转债累计转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 243,570,800 元“华源转
债”转换成公司股票，占发行总量的 60.8927%；累计转股数量为 33,014,414 股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的 10.6152%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 10 月 23 日，尚未转股的华源转债金额为人民币 156,429,200
元，占华源转债发行总量的比例为 39.1073%。

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所
“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

（二）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018

关于“华源转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日
（2024 年 11 月 27 日）止。

（三）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为 7.58 元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟
玮玮等 3 名投资者非公开发行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所
上市，根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2019 年 1 月 24 日起由原来的 7.58
元/股调整为 7.57 元/股。

公司 2019 年 5 月 22 日披露《2018 年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2019-063），
2018 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》相关规定，华源
转债的转股价格自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调整为 7.52 元/股。

公司 2020 年 5 月 30 日披露《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-056），2019
年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 1.0 元（含
税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。根据《募
集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2020 年 6 月 5 日起由原来的 7.52 元/股调整为 7.42
元/股。

公司 2021 年 6 月 4 日披露《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-045），2020
年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含
税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 ……
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