公告日期：2024-11-15

可转债交易异常波动公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-085
债券代码：128049 债券简称：华源转债

苏州华源控股股份有限公司

可转债交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，苏州华源控股股份有限公司（以
下简称“公司”）2018 年 11 月 27 日公开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 40,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20
日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债
转股期限自发行结束之日（2018 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起
至可转换公司债券到期日（2024 年 11 月 27 日）止。

（四） 可转债利率

华源转债票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.0%，第
六年 3.0%；

（五）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为 7.58 元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮
等 3 名投资者非公开发行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市，根据
《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2019 年 1 月 24 日起由原来的 7.58 元/股调整为 7.57
元/股。

公司 2019 年 5 月 22 日披露《2018 年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2019-063），
2018 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股

可转债交易异常波动公告

价格自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调整为 7.52 元/股。

公司 2020 年 5 月 30 日披露《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-056），2019 年
度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 1.0 元（含税）
现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。根据《募集说明
书》相关规定，华源转债的转股价格自 2020 年 6 月 5 日起由原来的 7.52 元/股调整为 7.42 元/股。

公司 2021 年 6 月 4 日披露《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-045），2020 年
度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）
现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。根据《募集说明
书》相关规定，华源转债的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起由原来的 7.42 元/股调整为 7.37 元/股。
二、可转债交易异常波动的情况介绍

华源转债的交易价格于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日、11 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注并核实相关情况

针对公司可转债交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面或通讯问询了公司控股股东、实际控制人及公司管理层，现将有关情……
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