公告日期：2024-11-26

关于“华源转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-088
苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002787；股票简称：华源控股

债券代码：128049；债券简称：华源转债

1、“华源转债”到期日和兑付登记日：2024 年 11 月 27 日

2、“华源转债”到期兑付金额：110 元 /张（含税及最后一期利息）

3、“华源转债”最后交易日：2024 年 11 月 22 日

4、“华源转债”停止交易日：2024 年 11 月 25 日

5、“华源转债”最后转股日：2024 年 11 月 27 日。截至 11 月 25 日，华源控股收盘价格为
11.07 元，华源转债转股价格为 7.37 元/股，低于股票市价，请投资者及时转股，以避免不必要的损失。

6、 根据安排，截至 2024 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“华源转债”将被强制赎回；本
次赎回完成后，“华源转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 11 月 22 日，华源转债剩余
114,875 张（11,487,500 元），余额已经低于 3000 万，特此提醒“华源转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在“华源转债”停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27
日，“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“华源转债”转换为公司股票，目前转股价格为 7.37 元/股 。

一、“华源转债”上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所

关于“华源转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告

“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

（二）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018
年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日
（2024 年 11 月 27 日）止。

二、“华源转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及最后一期利息）。

三、“华源转债”停止交易日及最后转股日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，“华
源转债”最后一个交易日为 2024 年 11 月 22 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 源转债”，“华
源转债”将于 2024 年 11 月 25 日起停止交易。截至 2024 年 11 月 22 日，华源转债剩余 114,875
张（11,487,500 元），余额已经低于 3000 万，特此提醒“华源转债”持有人注意在转股期内转股，注意投资风险。

在“华源转债”停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日，
“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华源转债”转换为公司股票，最后转股日为 2024
年 11 月 27 日，目前转股价格为 7.37 元/股。截至 2024 年 11 月 25 日，华源控股收盘价格为 11.07
元，转股价格低于股票市价，请投资者及时转股，以避免不必要的损失。

四、“华源转债”到……
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