公告日期：2024-11-29

关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-089
苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002787；股票简称：华源控股

债券代码：128049；债券简称：华源转债

1、“华源转债”到期兑付数量：19,748 张

2、“华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）

3、“华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日

4、“华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日

一、“华源转债”上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所
“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

（二）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018
年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日
（2024 年 11 月 27 日）止。

二、“华源转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转

关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“华源转债”到期兑付情况具体如下：

1、“华源转债”到期兑付数量：19,748 张

2、“华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）

3、“华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日

4、“华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日

三、“华源转债”摘牌情况

“华源转债”摘牌日为 2024 年 11 月 28 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“华源转债”停止转
股并在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

“华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披
露因“华源转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，“华源转债”因转股减少 198,844,400 元（1,988,444
张），转股数量为 26,979,549 股，其中 10,504,323 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券
账户，公司总股本增加 16,475,226 股。截至 2024 年 11 月 27 日，剩余可转债余额为 19,748 张。
2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，公司股本变动情况具体如下：

本次变动前 期间股份 本次转股 本次变动后

变动增减情 变动

数量（股） 比例 况 ……
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