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发表于 2024-11-28 19:41:04 股吧网页版
华源控股:关于华源转债到期兑付结果暨股本变动的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-29


关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2024-089
苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002787;股票简称:华源控股

债券代码:128049;债券简称:华源转债

1、“华源转债”到期兑付数量:19,748 张

2、“华源转债”到期兑付总金额:2,172,280 元(含税及最后一期利息)

3、“华源转债”兑付资金发放日:2024 年 11 月 28 日

4、“华源转债”摘牌日:2024 年 11 月 28 日

一、“华源转债”上市基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准,公司 2018 年 11 月 27 日公
开发行了 400.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 40,000.00 万元。经深交所
“深证上[2018]627 号”文同意,公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
深交所挂牌交易,债券简称“华源转债”,债券代码“128049”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2018
年 12 月 3 日)起满六个月后的第一个交易日(2019 年 6 月 3 日)起至可转换公司债券到期日
(2024 年 11 月 27 日)止。

二、“华源转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮 10%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转

关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

债”,即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张(含税及最后一期利息)。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据,“华源转债”到期兑付情况具体如下:

1、“华源转债”到期兑付数量:19,748 张

2、“华源转债”到期兑付总金额:2,172,280 元(含税及最后一期利息)

3、“华源转债”兑付资金发放日:2024 年 11 月 28 日

4、“华源转债”摘牌日:2024 年 11 月 28 日

三、“华源转债”摘牌情况

“华源转债”摘牌日为 2024 年 11 月 28 日。自 2024 年 11 月 28 日起,“华源转债”停止转
股并在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

“华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期,公司已按照规定在每一季度结束后及时披
露因“华源转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日,“华源转债”因转股减少 198,844,400 元(1,988,444
张),转股数量为 26,979,549 股,其中 10,504,323 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券
账户,公司总股本增加 16,475,226 股。截至 2024 年 11 月 27 日,剩余可转债余额为 19,748 张。
2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日,公司股本变动情况具体如下:

本次变动前 期间股份 本次转股 本次变动后

变动增减情 变动

数量(股) 比例 况 ……
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