公告日期：2024-09-28

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-064
罗欣药业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟开展无追索权保理，公司为前述形成的债权提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

2024 年 9 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下
简称“农业银行罗庄支行”）在临沂市签署了《最高额保证合同》，公司为山东罗欣向农业银行罗庄支行申请开展无追索权保理形成的债权提供不超过人民币5,000 万元的连带责任保证担保。

具体担保情况如下：

担 保 被担保方 新增担保额

方 持 最近一期 截至目前 本次新增 度占上市公 是否
担保方 被担保方 股 比 资产负债 担保余额 担保额度 司最近一期 关联
例（%） 率（%） （万元） （万元） 净资产比例 担保
（%）

罗欣药业 山东罗欣

集团股份 药业集团 99.65 49.24 14,600 5,000 2.19 否

有限公司 股份有限

公司

二、被担保人基本情况

公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

成立日期：2001 年 11 月 30 日

注册资本：6,096 万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：刘振腾

统一社会信用代码：913700002658705037

经营范围：生产许可证批准范围内的药品、医药原料生产（有效期限以许可证为准）；药品、医药原料的研制、开发。（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。

山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
/2023 年度 /2024 年 1-6 月

资产总额 538,943.85 574,325.20

负债总额 254,221.69 282,772.40

或有事项涉及的总额 9,142.42 7,724.85

净资产 268,520.97 275,751.46

营业收入 238,893.68 120,483.80

利润总额 -37,528.85 7……
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