公告日期：2025-01-02

证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2025-002

债券简称：22 一创 02 债券代码：149767

第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“22 一创 02”“本期债券”，债券代码：149767）本次付
息的债权登记日为 2025 年 1 月 6 日，凡在 2025 年 1 月 6 日（含）前买入并持有
本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 1 月 6 日卖出本期债券的投资
者不享有本次派发的利息。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 7 日发行
的“22 一创 02”将于 2025 年 1 月 7 日支付 2024 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日
期间的利息，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 3.88%，每手（面值 1,000.00元）派息金额 38.80 元。根据“22 一创 02”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行付息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：22 一创 02

3、债券代码：149767

4、发行总额：人民币 4 亿元

5、发行价格：人民币 100 元/张

6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

7、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

8、存续期限：本期债券期限为 5 年。

9、票面利率：3.88%

10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、起息日：2022 年 1 月 7 日

13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 1 月 7 日。如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 1 月 7 日。如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

15、下一付息期起息日：2025 年 1 月 7 日

16、下一付息期票面利率：3.88%

17、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权

18、担保情况：本期债券发行无担保

19、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

20、受托管理人：东北证券股份有限公司

21、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行

22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

23、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 3.88%，每手（面值 1,000.00 元）付息金额为人民币
38.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为人民币 31.04 元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税，每手实际取得的利息为人民币 38.80 元。
三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2025 年 1 月 6 日

2、除息日：2025 年 1 月 7 日

3、债券付息日：2025 年 1 月 7 日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至 2025 年 1 月 6 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司……
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