公告日期：2024-08-24

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-095
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，现将帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资
金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发 行费 用不 含税 金 额 人 民 币
17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。

截止 2021 年 10 月 29 日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募
集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[20 2 1 ] 第ZD10272 号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币
元）：

项 目 金 额

募集资金总额 1,500,000,000.00

减：发行费用 17,774,050.95

募集资金净额 1,482,225,949.05

减：已累计投入募集资金总额 1,012,507,764.61

其中：过去年度投入募集资金 1,011,903,721.16

本年度投入募集资金 604,043.45

加：募集资金利息收入总额 10,103,951.08

减：账户手续费

募集资金余额 479,822,135.52

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及其子/孙公司与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行/佛山分行签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储……
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