公告日期：2024-11-07

华西证券股份有限公司

关于帝欧家居集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号）的核准，公司向社会公开发行面值总额150,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行1,500万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币150,000万元，扣除不含税发行费用1,777.41万元后，募集资金净额为148,222.59万元，上述募集资金已于2021年10月29日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所对上述募集资金到账情况进行了审验，并于2021年10月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZD10272号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。

二、募集资金使用及存储情况

（一）募集资金使用情况

本次发行的可转债募集资金总额为150,000万元，募集资金净额为148,222.59万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和金额进行了适当
调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年11月4日已投资金额情况如下：
单位：万元

项目总 投资 本次募集资 根据募 集资金

序号 项目名称 额 金拟投入金 净额调 整后拟 已投资 金额

额 投入金额

欧神诺八组年产

5000 万平方高端

墙地砖智能化生 163,939.50 72,000.00 71,146.90 51,698.73

产线（节能减排、

1 节水）项目

其中：项目一期 83,851.82 - - -

项目二期 80,087.67 72,000.00 71,146.90 51,698.73

两组年产 1300 万

m2 高端陶瓷地砖

2 智能化生产线项 36,609.23 36,000.00 35,573.50 8,222.74

目

3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 41,502.19 41,502.19

合计 242,548.72 150,000.00 148,222.59 101,423.66

注：

1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金执行了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及佛山欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司已与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行分别签订募集资金专户存储三方监管协议。

截至2024年11月4日，公司未使用的募集资金余额为478,198,761.64元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等……
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